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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 269.00 | 22 622.00 | 648.00 | 23 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 313.00 | 126 339.00 | 9 974.00 | 136 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 736.00 | 151 114.00 | 10 621.00 | 161 736.00 |
BP En cours de production de services | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BT Marchandises | 2 117 513.00 | 29 720.00 | 2 087 793.00 | 2 117 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 966.00 | 8 621.00 | 442 345.00 | 450 966.00 |
BZ Autres créances | 368 437.00 | | 368 437.00 | 368 437.00 |
CF Disponibilités | 390 982.00 | | 390 982.00 | 390 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 721.00 | 38 341.00 | 3 296 380.00 | 3 334 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 457.00 | 189 455.00 | 3 307 001.00 | 3 496 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 268.00 | 263 769.00 | | 432 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 986.00 | 168 498.00 | | 277 986.00 |
DL TOTAL (I) | 831 254.00 | 553 268.00 | | 831 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 557.00 | | | 1 008 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | 161 678.00 | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 164.00 | 3 077 545.00 | | 1 261 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 963.00 | 145 695.00 | | 151 963.00 |
EA Autres dettes | 39 970.00 | 184 571.00 | | 39 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 734.00 | 3 096.00 | | 7 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 748.00 | 3 572 585.00 | | 2 475 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 001.00 | 4 126 252.00 | | 3 307 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 815 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 185 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 001 242.00 | |
FM Production stockée | | | 30.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 021 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 084 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 674 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 941.00 | 66 489.00 | | 128 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 891.00 | 67 143.00 | | 88 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 050.00 | -654.00 | | 40 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 738.00 | 76 486.00 | | 102 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 149 975.00 | 19 572 692.00 | | 19 149 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 871 990.00 | 19 404 195.00 | | 18 871 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 986.00 | 168 498.00 | | 277 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 179.00 | | 56 125.00 | 225 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 569.00 | 161 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 569.00 | 159 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 026.00 | | 56 125.00 | 223 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 783.00 | 11 874.00 | 28 543.00 | 167 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 629.00 | 11 874.00 | 28 543.00 | 165 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 557.00 | 1 008 557.00 | | 1 008 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 164.00 | 1 261 164.00 | | 1 261 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 450 966.00 | 450 966.00 | | 450 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 557.00 | | | 1 008 557.00 |
VP Divers | 368 436.00 | 368 436.00 | | 368 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 365.00 | 825 365.00 | | 825 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 388.00 | 2 469 388.00 | | 2 469 388.00 |