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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 566 300.00 | | 566 300.00 | 566 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 078.00 | 17 843.00 | 3 234.00 | 21 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 263.00 | 102 339.00 | 174 923.00 | 277 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 267.00 | 121 225.00 | 773 041.00 | 894 267.00 |
BT Marchandises | 100 669.00 | 25 269.00 | 75 400.00 | 100 669.00 |
BZ Autres créances | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 253 695.00 | | 253 695.00 | 253 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 364.00 | 25 269.00 | 399 094.00 | 424 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 631.00 | 146 494.00 | 1 172 136.00 | 1 318 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
DG Autres réserves | 182 458.00 | | | 182 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 840.00 | | | -25 840.00 |
DL TOTAL (I) | 589 028.00 | | | 589 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 025.00 | | | 371 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 108.00 | | | 583 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 136.00 | | | 1 172 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 105.00 | | | 273 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 015.00 | | | 801 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 089.00 | | | 568 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 531.00 | | | 209 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 132.00 | 95 452.00 | 72 358.00 | 98 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 1 436.00 | 747.00 | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 779.00 | 94 016.00 | 71 611.00 | 97 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 129.00 | 90 129.00 | | 90 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 026.00 | 61 023.00 | 254 505.00 | 371 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 812.00 | 39 999.00 | 15 813.00 | 55 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 109.00 | 273 105.00 | 254 505.00 | 583 109.00 |