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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 566 300.00 | | 566 300.00 | 566 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 647.00 | 6 420.00 | 7 226.00 | 13 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 334.00 | 175 675.00 | 82 658.00 | 258 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 836.00 | 183 858.00 | 705 978.00 | 889 836.00 |
BT Marchandises | 145 598.00 | 36 503.00 | 109 094.00 | 145 598.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 292 716.00 | | 292 716.00 | 292 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 984.00 | 36 503.00 | 449 481.00 | 485 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 821.00 | 220 362.00 | 1 155 459.00 | 1 375 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
DG Autres réserves | 301 510.00 | | | 301 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
DL TOTAL (I) | 783 537.00 | | | 783 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 385.00 | | | 185 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 921.00 | | | 371 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 459.00 | | | 1 155 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 973.00 | | | 250 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 098.00 | | 31 739.00 | 858 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 062.00 | | | 568 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 642.00 | | 11 340.00 | 260 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 394.00 | | 20 399.00 | 29 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 839.00 | 28 019.00 | | 155 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 240.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 317.00 | 27 779.00 | | 154 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 386.00 | 64 438.00 | 120 948.00 | 185 386.00 |
VI Groupe et associés | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 700.00 | 17 670.00 | 17 029.00 | 34 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 922.00 | 250 974.00 | 120 948.00 | 371 922.00 |