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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 566 300.00 | | 566 300.00 | 566 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 730.00 | 9 693.00 | 5 036.00 | 14 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 334.00 | 216 860.00 | 41 474.00 | 258 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 039.00 | 228 316.00 | 662 723.00 | 891 039.00 |
BT Marchandises | 133 669.00 | 21 602.00 | 112 067.00 | 133 669.00 |
BZ Autres créances | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 526 381.00 | | 526 381.00 | 526 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 840.00 | 21 602.00 | 659 238.00 | 680 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 879.00 | 249 918.00 | 1 321 961.00 | 1 571 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
DG Autres réserves | 419 102.00 | | | 419 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 715.00 | | | 142 715.00 |
DL TOTAL (I) | 994 227.00 | | | 994 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 706.00 | | | 133 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 733.00 | | | 327 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 961.00 | | | 1 321 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 733.00 | | | 327 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 858.00 | | 1 349.00 | 889 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 49 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 891 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 062.00 | | | 568 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 981.00 | | 1 083.00 | 271 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 815.00 | | 266.00 | 49 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 522.00 | 20 794.00 | | 207 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 760.00 | 20 794.00 | | 205 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 197.00 | 67 197.00 | | 67 197.00 |
VI Groupe et associés | 133 707.00 | 133 707.00 | | 133 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 101.00 | | | 179 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 922.00 | 20 789.00 | 17 133.00 | 37 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 733.00 | 327 733.00 | | 327 733.00 |