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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 282.00 | 480.00 | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 566 300.00 | | 566 300.00 | 566 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746.00 | 3 748.00 | 1 997.00 | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 876.00 | 125 472.00 | 130 404.00 | 255 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 779.00 | 130 502.00 | 728 276.00 | 858 779.00 |
BT Marchandises | 127 490.00 | 22 541.00 | 104 948.00 | 127 490.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 313 491.00 | | 313 491.00 | 313 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 321.00 | 22 541.00 | 476 779.00 | 499 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 100.00 | 153 043.00 | 1 205 056.00 | 1 358 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
DG Autres réserves | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
DL TOTAL (I) | 676 564.00 | | | 676 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 314.00 | | | 310 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 491.00 | | | 528 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 056.00 | | | 1 205 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 314.00 | | | 280 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 268.00 | | | 894 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 342.00 | | | 298 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 226.00 | 27 843.00 | 18 566.00 | 121 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 240.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 184.00 | 27 603.00 | 18 566.00 | 120 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 315.00 | 62 137.00 | 248 177.00 | 310 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
VP Divers | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 663.00 | 28 339.00 | 16 324.00 | 44 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 492.00 | 280 314.00 | 248 177.00 | 528 492.00 |