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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 566 300.00 | | 566 300.00 | 566 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 647.00 | 8 016.00 | 5 630.00 | 13 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 334.00 | 197 743.00 | 60 590.00 | 258 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 725.00 | 207 522.00 | 682 202.00 | 889 725.00 |
BT Marchandises | 125 946.00 | 36 148.00 | 89 797.00 | 125 946.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CF Disponibilités | 649 445.00 | | 649 445.00 | 649 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 104.00 | 36 148.00 | 761 956.00 | 798 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 829.00 | 243 670.00 | 1 444 158.00 | 1 687 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
DG Autres réserves | 331 127.00 | | | 331 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 974.00 | | | 122 974.00 |
DL TOTAL (I) | 886 512.00 | | | 886 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 580.00 | | | 246 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 646.00 | | | 557 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 158.00 | | | 1 444 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 872.00 | | | 430 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 837.00 | | 7.00 | 889 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 49 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 889 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 062.00 | | | 568 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 982.00 | | | 271 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 793.00 | | 7.00 | 49 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 859.00 | 23 664.00 | | 183 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 097.00 | 23 664.00 | | 182 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 817.00 | 112 817.00 | | 112 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
UX Autres créances clients | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 580.00 | 125 633.00 | 120 948.00 | 246 580.00 |
VI Groupe et associés | 134 122.00 | 134 122.00 | | 134 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 631.00 | 22 713.00 | 16 918.00 | 39 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 820.00 | 430 872.00 | 120 948.00 | 551 820.00 |