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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AP Constructions | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 7 810.00 | 690.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 907.00 | 170 434.00 | 19 473.00 | 189 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 465.00 | 206 803.00 | 1 696 663.00 | 1 903 465.00 |
BT Marchandises | 132 438.00 | | 132 438.00 | 132 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BZ Autres créances | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CF Disponibilités | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 240.00 | | 290 240.00 | 290 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 705.00 | 206 803.00 | 1 986 903.00 | 2 193 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 935.00 | 981 935.00 | | 981 935.00 |
DH Report à nouveau | 446 205.00 | 287 518.00 | | 446 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 366.00 | 158 687.00 | | 165 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 507.00 | 1 538 140.00 | | 1 703 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 057.00 | 219 189.00 | | 53 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 3 431.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 253.00 | 199 535.00 | | 186 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 512.00 | 37 999.00 | | 34 512.00 |
EA Autres dettes | 8 964.00 | 15 216.00 | | 8 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 396.00 | 475 370.00 | | 283 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 903.00 | 2 013 510.00 | | 1 986 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 741.00 | 422 313.00 | | 277 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 465.00 | | | 1 903 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 683.00 | | | 1 677 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 282.00 | | | 224 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 166.00 | 6 637.00 | | 200 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 483.00 | 6 637.00 | | 197 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 253.00 | 186 253.00 | | 186 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 057.00 | 47 402.00 | 5 655.00 | 53 057.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 131.00 | | | 166 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 883.00 | 37 723.00 | 160.00 | 37 883.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 396.00 | 277 741.00 | 5 655.00 | 283 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 2 094.00 | | 1 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 080.00 | 11 908.00 | | 12 080.00 |
ST Autres comptes | 35 910.00 | 39 351.00 | | 35 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 575.00 | 47 030.00 | | 48 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 493.00 | 2 768.00 | | 2 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | 3 605.00 | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 253.00 | 5 699.00 | | 5 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 131.00 | 97 950.00 | | 99 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 535.00 | 73 663.00 | | 71 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 058.00 | 101 057.00 | | 99 058.00 |