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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AP Constructions | 27 105.00 | 25 942.00 | 1 163.00 | 27 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 554.00 | 7 515.00 | 40.00 | 7 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 356.00 | 177 736.00 | 13 620.00 | 191 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 198.00 | 213 876.00 | 1 691 322.00 | 1 905 198.00 |
BT Marchandises | 128 815.00 | | 128 815.00 | 128 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
BZ Autres créances | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CF Disponibilités | 228 010.00 | | 228 010.00 | 228 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 972.00 | | 422 972.00 | 422 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 170.00 | 213 876.00 | 2 114 295.00 | 2 328 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 935.00 | 981 935.00 | | 981 935.00 |
DH Report à nouveau | 592 938.00 | 575 571.00 | | 592 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 224.00 | 167 367.00 | | 150 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 098.00 | 1 834 874.00 | | 1 835 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 065.00 | 10 028.00 | | 22 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 087.00 | 210 766.00 | | 219 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 820.00 | 36 878.00 | | 25 820.00 |
EA Autres dettes | 12 225.00 | 10 594.00 | | 12 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 197.00 | 273 922.00 | | 279 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 295.00 | 2 108 795.00 | | 2 114 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 197.00 | 273 922.00 | | 279 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 198.00 | | 649.00 | 1 905 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 1 905 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 226 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 683.00 | | | 1 677 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 015.00 | | 649.00 | 226 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 306.00 | 7 682.00 | 113.00 | 206 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 623.00 | 7 682.00 | 113.00 | 203 623.00 |