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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AP Constructions | 27 105.00 | 25 701.00 | 1 404.00 | 27 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 554.00 | 7 396.00 | 159.00 | 7 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 356.00 | 170 527.00 | 20 829.00 | 191 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 198.00 | 206 306.00 | 1 698 892.00 | 1 905 198.00 |
BT Marchandises | 143 608.00 | | 143 608.00 | 143 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CF Disponibilités | 205 124.00 | | 205 124.00 | 205 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 904.00 | | 409 904.00 | 409 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 102.00 | 206 306.00 | 2 108 795.00 | 2 315 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 935.00 | 981 935.00 | | 981 935.00 |
DH Report à nouveau | 575 571.00 | 446 205.00 | | 575 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 367.00 | 165 366.00 | | 167 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 874.00 | 1 703 507.00 | | 1 834 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 655.00 | 53 057.00 | | 5 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 028.00 | 610.00 | | 10 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 766.00 | 186 253.00 | | 210 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 878.00 | 34 512.00 | | 36 878.00 |
EA Autres dettes | 10 594.00 | 8 964.00 | | 10 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 922.00 | 283 396.00 | | 273 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 795.00 | 1 986 903.00 | | 2 108 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 922.00 | 277 741.00 | | 273 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 465.00 | | 9 104.00 | 1 903 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 371.00 | 1 905 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 371.00 | 226 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 683.00 | | | 1 677 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 282.00 | | 9 104.00 | 224 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 803.00 | 6 875.00 | 7 371.00 | 206 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 120.00 | 6 875.00 | 7 371.00 | 204 120.00 |