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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AP Constructions | 27 105.00 | 26 184.00 | 921.00 | 27 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 654.00 | 185 202.00 | 7 453.00 | 192 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 497.00 | 221 623.00 | 1 684 874.00 | 1 906 497.00 |
BT Marchandises | 123 425.00 | | 123 425.00 | 123 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CF Disponibilités | 331 663.00 | | 331 663.00 | 331 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 426.00 | | 509 426.00 | 509 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 923.00 | 221 623.00 | 2 194 300.00 | 2 415 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 160.00 | 981 935.00 | | 1 132 160.00 |
DH Report à nouveau | 592 938.00 | 592 938.00 | | 592 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 258.00 | 150 224.00 | | 151 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 356.00 | 1 835 098.00 | | 1 986 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 22 065.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 516.00 | 219 087.00 | | 176 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 845.00 | 25 820.00 | | 29 845.00 |
EA Autres dettes | | 12 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 944.00 | 279 197.00 | | 207 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 300.00 | 2 114 295.00 | | 2 194 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 944.00 | 279 197.00 | | 207 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 876.00 | 7 747.00 | | 213 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 193.00 | 7 747.00 | | 211 193.00 |