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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AP Constructions | 27 105.00 | 26 667.00 | 438.00 | 27 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 599.00 | 170 267.00 | 68 333.00 | 238 599.00 |
AX Avances et acomptes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 036.00 | 205 071.00 | 1 747 965.00 | 1 953 036.00 |
BT Marchandises | 199 930.00 | | 199 930.00 | 199 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BZ Autres créances | 518 255.00 | | 518 255.00 | 518 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 510 531.00 | | 510 531.00 | 510 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 260 250.00 | | 1 260 250.00 | 1 260 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 285.00 | 205 071.00 | 3 008 215.00 | 3 213 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 319.00 | 1 283 418.00 | | 1 544 319.00 |
DH Report à nouveau | 592 938.00 | 592 938.00 | | 592 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 562.00 | 260 902.00 | | 427 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 819.00 | 2 247 258.00 | | 2 674 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 484.00 | 3 242.00 | | 58 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 062.00 | 162 450.00 | | 188 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 849.00 | 66 288.00 | | 36 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 395.00 | 231 980.00 | | 333 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 215.00 | 2 479 238.00 | | 3 008 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 985.00 | 2 085.00 | | 202 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 302.00 | 2 085.00 | | 200 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 062.00 | 188 062.00 | | 188 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VC Groupe et associés | 424 516.00 | 424 516.00 | | 424 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 591.00 | 33 408.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 679.00 | 548 519.00 | 160.00 | 548 679.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 395.00 | 299 987.00 | 33 408.00 | 333 395.00 |