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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 978.00 | 128 429.00 | 37 549.00 | 165 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 007.00 | 139 437.00 | 3 819 570.00 | 3 959 007.00 |
BZ Autres créances | 1 317 173.00 | | 1 317 173.00 | 1 317 173.00 |
CF Disponibilités | 126 753.00 | | 126 753.00 | 126 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 926.00 | | 1 443 926.00 | 1 443 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 933.00 | 139 437.00 | 5 263 496.00 | 5 402 933.00 |
CU Autres participations | 3 782 021.00 | | 3 782 021.00 | 3 782 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 662 023.00 | 4 164 613.00 | | 4 662 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 231.00 | 597 410.00 | | 519 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203 254.00 | 4 784 023.00 | | 5 203 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 103.00 | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 149.00 | 201 520.00 | | 60 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 242.00 | 201 623.00 | | 60 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 496.00 | 4 985 646.00 | | 5 263 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 242.00 | 201 623.00 | | 60 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 600.00 | 270.00 | | 125 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 600.00 | 270.00 | | 125 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 946.00 | | | 126 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 946.00 | | | 126 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | 270.00 | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 408.00 | 22 516.00 | | 17 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 221.00 | 640 623.00 | | 682 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 991.00 | 43 213.00 | | 162 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 231.00 | 597 410.00 | | 519 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 595.00 | | 140 500.00 | 3 949 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 600.00 | 3 782 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 089.00 | 3 959 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 489.00 | 165 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 967.00 | | 5 500.00 | 165 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772 621.00 | | 135 000.00 | 3 772 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 771.00 | 16 809.00 | 4 143.00 | 126 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 763.00 | 16 809.00 | 4 143.00 | 115 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 183.00 | | | 1 267 183.00 |
VP Divers | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 173.00 | 1 317 173.00 | | 1 317 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |