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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 440.00 | 182 696.00 | 8 744.00 | 191 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 869.00 | 841 837.00 | 3 714 032.00 | 4 555 869.00 |
BZ Autres créances | 4 921 714.00 | | 4 921 714.00 | 4 921 714.00 |
CF Disponibilités | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 861.00 | | 4 943 861.00 | 4 943 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 730.00 | 841 837.00 | 8 657 893.00 | 9 499 730.00 |
CU Autres participations | 4 353 421.00 | 648 133.00 | 3 705 288.00 | 4 353 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 418 579.00 | 6 569 275.00 | | 6 418 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 147.00 | 599 303.00 | | 1 969 147.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409 726.00 | 7 190 579.00 | | 8 409 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 3 601.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 187.00 | 32 016.00 | | 236 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 167.00 | 41 917.00 | | 248 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 657 893.00 | 7 232 496.00 | | 8 657 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 167.00 | 41 917.00 | | 248 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 674 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 708.00 | 15 272.00 | | 44 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 556.00 | 627 352.00 | | 2 674 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 409.00 | 28 048.00 | | 705 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 147.00 | 599 303.00 | | 1 969 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 555 869.00 | | | 4 555 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 555 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 440.00 | | | 191 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 421.00 | | | 4 353 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 101.00 | 4 603.00 | | 189 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 093.00 | 4 603.00 | | 178 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 187.00 | 236 187.00 | | 236 187.00 |
VC Groupe et associés | 4 898 013.00 | 4 898 013.00 | | 4 898 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 714.00 | 4 921 714.00 | | 4 921 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 167.00 | 248 167.00 | | 248 167.00 |