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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 440.00 | 172 194.00 | 19 246.00 | 191 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 869.00 | 183 202.00 | 4 372 667.00 | 4 555 869.00 |
BZ Autres créances | 1 679 666.00 | | 1 679 666.00 | 1 679 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 115 484.00 | | 1 115 484.00 | 1 115 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 150.00 | | 2 795 150.00 | 2 795 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 019.00 | 183 202.00 | 7 167 817.00 | 7 351 019.00 |
CU Autres participations | 4 353 421.00 | | 4 353 421.00 | 4 353 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 588 514.00 | 5 290 964.00 | | 5 588 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 761.00 | 867 550.00 | | 1 550 761.00 |
DL TOTAL (I) | 7 161 275.00 | 6 180 514.00 | | 7 161 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 243.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 541.00 | 243.00 | | 6 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 817.00 | 6 180 757.00 | | 7 167 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 243.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 475.00 | 16 514.00 | | 25 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 029.00 | 906 285.00 | | 1 585 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 268.00 | 38 735.00 | | 34 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 761.00 | 867 550.00 | | 1 550 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 241.00 | | 714 627.00 | 3 841 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 555 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 813.00 | | 627.00 | 190 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639 421.00 | | 714 000.00 | 3 639 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 202.00 | 6 000.00 | | 177 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 194.00 | 6 000.00 | | 166 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 262.00 | 1 491 262.00 | | 1 491 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 252.00 | 169 252.00 | | 169 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 666.00 | 1 679 666.00 | | 1 679 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |