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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 813.00 | 166 194.00 | 24 619.00 | 190 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 241.00 | 177 202.00 | 3 664 040.00 | 3 841 241.00 |
BZ Autres créances | 1 633 912.00 | | 1 633 912.00 | 1 633 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 000.00 | | 881 000.00 | 881 000.00 |
CF Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 717.00 | | 2 516 717.00 | 2 516 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 959.00 | 177 202.00 | 6 180 757.00 | 6 357 959.00 |
CU Autres participations | 3 639 421.00 | | 3 639 421.00 | 3 639 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 290 964.00 | 4 681 254.00 | | 5 290 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 550.00 | 969 710.00 | | 867 550.00 |
DL TOTAL (I) | 6 180 514.00 | 5 672 964.00 | | 6 180 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 3.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 243.00 | 3.00 | | 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 757.00 | 5 672 967.00 | | 6 180 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243.00 | 3.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 535 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 392 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | 25 773.00 | | 16 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 285.00 | 1 157 851.00 | | 906 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 735.00 | 188 141.00 | | 38 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 550.00 | 969 710.00 | | 867 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 408.00 | | 834.00 | 3 840 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 841 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 979.00 | | 834.00 | 189 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639 421.00 | | | 3 639 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 314.00 | 19 888.00 | | 157 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 306.00 | 19 888.00 | | 146 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 250.00 | 1 501 250.00 | | 1 501 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 808.00 | 103 808.00 | | 103 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 912.00 | 1 633 912.00 | | 1 633 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |