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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 979.00 | 146 306.00 | 43 673.00 | 189 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 408.00 | 157 314.00 | 3 683 094.00 | 3 840 408.00 |
BZ Autres créances | 1 590 809.00 | | 1 590 809.00 | 1 590 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 900.00 | | 398 900.00 | 398 900.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 874.00 | | 1 989 874.00 | 1 989 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 281.00 | 157 314.00 | 5 672 967.00 | 5 830 281.00 |
CU Autres participations | 3 639 421.00 | | 3 639 421.00 | 3 639 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 681 254.00 | 4 662 023.00 | | 4 681 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 710.00 | 519 231.00 | | 969 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672 964.00 | 5 203 254.00 | | 5 672 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 93.00 | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3.00 | 60 242.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 967.00 | 5 263 496.00 | | 5 672 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | 60 242.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 000.00 | 125 600.00 | | 535 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 000.00 | 125 600.00 | | 535 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 600.00 | 126 946.00 | | 142 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 600.00 | 126 946.00 | | 142 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 400.00 | -1 346.00 | | 392 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 773.00 | 17 408.00 | | 25 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 851.00 | 682 221.00 | | 1 157 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 141.00 | 162 991.00 | | 188 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 710.00 | 519 231.00 | | 969 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 007.00 | | 24 001.00 | 3 959 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 600.00 | 3 639 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 600.00 | 3 840 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 978.00 | | 24 001.00 | 165 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782 021.00 | | | 3 782 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 437.00 | 17 877.00 | | 139 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 429.00 | 17 877.00 | | 128 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 053.00 | | | 1 349 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 291.00 | | | 216 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 809.00 | 1 590 809.00 | | 1 590 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |