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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 203.00 | 161.00 | 364.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 60 756.00 | 49 244.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 412.00 | 363 937.00 | 97 475.00 | 461 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 287.00 | 42 647.00 | 500 640.00 | 543 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 063.00 | 469 543.00 | 685 520.00 | 1 155 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 809.00 | 14 321.00 | 357 488.00 | 371 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 293.00 | 22 050.00 | 434 243.00 | 456 293.00 |
BZ Autres créances | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CF Disponibilités | 119 488.00 | | 119 488.00 | 119 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 730.00 | 36 371.00 | 1 054 359.00 | 1 090 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 740.00 | 505 914.00 | 1 740 826.00 | 2 246 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 739 472.00 | 522 995.00 | | 739 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 909.00 | 216 477.00 | | 170 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 381.00 | 904 472.00 | | 1 075 381.00 |
DP Provisions pour risques | 948.00 | 2 527.00 | | 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 948.00 | 2 527.00 | | 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 907.00 | 35 759.00 | | 367 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 001.00 | 150 092.00 | | 214 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 589.00 | 120 772.00 | | 82 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 497.00 | 306 623.00 | | 664 497.00 |
ED (V) | | 2 209.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 826.00 | 1 215 831.00 | | 1 740 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 214.00 | | | 363 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 322.00 | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 199.00 | 78 343.00 | 9 000.00 | 400 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 15.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 012.00 | 76 328.00 | 9 000.00 | 400 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 527.00 | 948.00 | 2 527.00 | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | 948.00 | 2 527.00 | 2 527.00 |
UG ‐ Financières | | 948.00 | 2 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 001.00 | 214 001.00 | | 214 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 542.00 | 66 258.00 | 240 859.00 | 367 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 470.00 | 535 470.00 | | 535 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 497.00 | 363 214.00 | 240 859.00 | 664 497.00 |