| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 218.00 | 146.00 | 364.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 66 256.00 | 43 744.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 815.00 | 419 360.00 | 126 455.00 | 545 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 012.00 | 93 784.00 | 483 228.00 | 577 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 571.00 | 583 618.00 | 690 953.00 | 1 274 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 644.00 | 88 881.00 | 450 763.00 | 539 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 994.00 | 44 100.00 | 656 894.00 | 700 994.00 |
BZ Autres créances | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CF Disponibilités | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 211.00 | 132 981.00 | 1 261 230.00 | 1 394 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 218.00 | 716 599.00 | 1 960 619.00 | 2 677 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 910 381.00 | 739 472.00 | | 910 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 416.00 | 170 909.00 | | 170 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 797.00 | 1 075 381.00 | | 1 245 797.00 |
DP Provisions pour risques | 8 435.00 | 948.00 | | 8 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 435.00 | 948.00 | | 8 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 102.00 | 367 907.00 | | 442 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 363.00 | 214 001.00 | | 180 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 922.00 | 82 589.00 | | 83 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 386.00 | 664 497.00 | | 706 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 619.00 | 1 740 826.00 | | 1 960 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 614.00 | 363 214.00 | | 359 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 365.00 | | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 543.00 | 114 075.00 | | 469 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 2 015.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 340.00 | 112 060.00 | | 467 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948.00 | 8 435.00 | 948.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | 8 435.00 | 948.00 | 948.00 |
UG ‐ Financières | | 8 435.00 | 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 363.00 | 180 363.00 | | 180 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 700 994.00 | | | 700 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 759.00 | 94 986.00 | 331 515.00 | 441 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 783.00 | | | 94 783.00 |
VP Divers | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 875.00 | 750 495.00 | 1 380.00 | 751 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 386.00 | 359 614.00 | 331 515.00 | 706 386.00 |