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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 229.00 | 135.00 | 364.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 5 500.00 | 14 500.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 70 381.00 | 39 619.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 537.00 | 442 214.00 | 115 323.00 | 557 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 199.00 | 131 972.00 | 446 227.00 | 578 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 481.00 | 650 297.00 | 637 184.00 | 1 287 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 362.00 | 122 256.00 | 614 106.00 | 736 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 462.00 | 44 100.00 | 553 362.00 | 597 462.00 |
BZ Autres créances | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
CF Disponibilités | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 294.00 | 166 356.00 | 1 308 938.00 | 1 475 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 921.00 | 816 653.00 | 1 946 268.00 | 2 762 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 797.00 | 910 381.00 | | 1 080 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 170 416.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 228.00 | 1 245 797.00 | | 1 246 228.00 |
DP Provisions pour risques | 146.00 | 8 435.00 | | 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 146.00 | 8 435.00 | | 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 054.00 | 442 102.00 | | 371 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 671.00 | 180 363.00 | | 225 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 782.00 | 83 922.00 | | 102 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 507.00 | 706 386.00 | | 699 507.00 |
ED (V) | 388.00 | | | 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 268.00 | 1 960 619.00 | | 1 946 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 912.00 | 359 614.00 | | 424 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 343.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 192 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 492 133.00 | |
FM Production stockée | | | 196 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 256.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 647.00 | 56 043.00 | | -13 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 763.00 | 2 212 997.00 | | 1 789 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 332.00 | 2 042 580.00 | | 1 789 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 170 416.00 | | 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 005.00 | 19 891.00 | | 8 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 571.00 | | 13 496.00 | 1 274 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 1 287 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 1 265 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 827.00 | | 13 496.00 | 1 252 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 618.00 | 67 266.00 | 587.00 | 583 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | 1 511.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 400.00 | 65 754.00 | 587.00 | 579 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 435.00 | 146.00 | 8 435.00 | 8 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 435.00 | 146.00 | 8 435.00 | 8 435.00 |
UG ‐ Financières | | 146.00 | 8 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 671.00 | 225 671.00 | | 225 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 597 462.00 | 597 462.00 | | 597 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 652.00 | 96 057.00 | 274 595.00 | 370 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
VP Divers | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 654.00 | 682 274.00 | 1 380.00 | 683 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 507.00 | 424 912.00 | 274 595.00 | 699 507.00 |