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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 244.00 | 120.00 | 364.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 75 881.00 | 34 119.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 436.00 | 472 767.00 | 108 669.00 | 581 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 115.00 | 185 618.00 | 426 497.00 | 612 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 115.00 | 742 010.00 | 602 105.00 | 1 344 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 349.00 | | 219 349.00 | 219 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 044.00 | 277 976.00 | 438 068.00 | 716 044.00 |
BT Marchandises | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 695.00 | 44 100.00 | 752 595.00 | 796 695.00 |
BZ Autres créances | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
CF Disponibilités | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 560.00 | 322 076.00 | 1 539 484.00 | 1 861 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 989.00 | 1 064 086.00 | 2 141 903.00 | 3 205 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 228.00 | 1 080 797.00 | | 1 081 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 409.00 | 430.00 | | 29 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 637.00 | 1 246 228.00 | | 1 275 637.00 |
DP Provisions pour risques | 313.00 | 146.00 | | 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 313.00 | 146.00 | | 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 595.00 | 371 054.00 | | 274 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 201.00 | 225 671.00 | | 475 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 030.00 | 102 782.00 | | 105 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 826.00 | 699 507.00 | | 854 826.00 |
ED (V) | 11 127.00 | 388.00 | | 11 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 903.00 | 1 946 268.00 | | 2 141 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 424 912.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 350 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 370 902.00 | |
FM Production stockée | | | -14 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 70.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 70.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -70.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | -13 647.00 | | 11 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 135.00 | 1 789 763.00 | | 2 508 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 726.00 | 1 789 332.00 | | 2 478 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 409.00 | 430.00 | | 29 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 481.00 | | 57 814.00 | 1 287 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 1 344 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 737.00 | | 57 814.00 | 1 265 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 297.00 | 91 713.00 | | 650 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 2 015.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 567.00 | 89 698.00 | | 644 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146.00 | 313.00 | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | 313.00 | 146.00 | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 201.00 | 475 201.00 | | 475 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 796 695.00 | 796 695.00 | | 796 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 595.00 | 97 506.00 | 177 089.00 | 274 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 637.00 | 874 437.00 | 200.00 | 874 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 826.00 | 677 737.00 | 177 089.00 | 854 826.00 |