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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 260.00 | 104.00 | 364.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 9 500.00 | 10 500.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 81 381.00 | 28 619.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 532.00 | 501 803.00 | 86 729.00 | 588 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 598.00 | 239 928.00 | 373 670.00 | 613 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 694.00 | 832 872.00 | 519 822.00 | 1 352 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 725.00 | 239 836.00 | 263 889.00 | 503 725.00 |
BT Marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 981.00 | 44 100.00 | 746 881.00 | 790 981.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CF Disponibilités | 452 909.00 | | 452 909.00 | 452 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 004.00 | 283 936.00 | 1 636 068.00 | 1 920 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 483.00 | 1 116 808.00 | 2 164 675.00 | 3 281 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 637.00 | 1 081 228.00 | | 1 110 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 873.00 | 29 409.00 | | 181 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 510.00 | 1 275 637.00 | | 1 457 510.00 |
DP Provisions pour risques | 8 785.00 | 313.00 | | 8 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 785.00 | 313.00 | | 8 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 753.00 | 274 595.00 | | 220 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 156.00 | 475 201.00 | | 318 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 600.00 | 105 030.00 | | 158 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 509.00 | 854 826.00 | | 697 509.00 |
ED (V) | 872.00 | 11 127.00 | | 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 675.00 | 2 141 903.00 | | 2 164 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 578.00 | 677 737.00 | | 577 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 530 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 568 999.00 | |
FM Production stockée | | | -212 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 836.00 | |
GE Autres charges | | | 30 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 739.00 | 11 013.00 | | 66 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 626.00 | 2 508 135.00 | | 2 666 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 753.00 | 2 478 726.00 | | 2 484 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 873.00 | 29 409.00 | | 181 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 115.00 | | 8 579.00 | 1 344 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 551.00 | | 8 579.00 | 1 323 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 010.00 | 90 862.00 | | 742 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | 2 015.00 | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 266.00 | 88 847.00 | | 734 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313.00 | 8 785.00 | 313.00 | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | 8 785.00 | 313.00 | 313.00 |
UG ‐ Financières | | 8 785.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 156.00 | 318 156.00 | | 318 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 790 981.00 | 790 981.00 | | 790 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 753.00 | 100 822.00 | 119 931.00 | 220 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 036.00 | 858 836.00 | 200.00 | 859 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 509.00 | 577 578.00 | 119 931.00 | 697 509.00 |