| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781.00 | 5 424.00 | 4 357.00 | 9 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 361.00 | 46 133.00 | 105 229.00 | 151 361.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 206.00 | 57 516.00 | 109 690.00 | 167 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BZ Autres créances | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
CF Disponibilités | 314 575.00 | | 314 575.00 | 314 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 579.00 | | 457 579.00 | 457 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 786.00 | 57 516.00 | 567 270.00 | 624 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 936.00 | 34 353.00 | | 50 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 454.00 | 16 583.00 | | 25 454.00 |
DL TOTAL (I) | 118 190.00 | 92 736.00 | | 118 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 871.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 871.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 420.00 | 67 894.00 | | 86 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 536.00 | 147 672.00 | | 165 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 380.00 | 128 040.00 | | 110 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 585.00 | 84 572.00 | | 81 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 079.00 | 428 177.00 | | 449 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 270.00 | 527 784.00 | | 567 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 473.00 | 375 482.00 | | 385 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 161.00 | | 1 606 161.00 | 1 606 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 161.00 | | 1 606 161.00 | 1 606 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 088.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 514.00 | 75.00 | | 28 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 514.00 | 75.00 | | 49 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 767.00 | 661.00 | | 36 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 265.00 | 661.00 | | 57 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 751.00 | -586.00 | | -7 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | -533.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 808.00 | 1 137 660.00 | | 1 667 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 353.00 | 1 121 077.00 | | 1 642 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 454.00 | 16 583.00 | | 25 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 527.00 | 16 900.00 | | 9 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 278.00 | | 58 742.00 | 139 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 814.00 | 167 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 814.00 | 161 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 214.00 | | 58 742.00 | 133 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 744.00 | 24 088.00 | 10 316.00 | 43 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 785.00 | 24 088.00 | 10 316.00 | 37 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 372.00 | 22 766.00 | 63 606.00 | 86 372.00 |
VI Groupe et associés | 165 536.00 | 165 536.00 | | 165 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VP Divers | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
VW T.V.A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 921.00 | 380 315.00 | 63 606.00 | 443 921.00 |