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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 142.00 | 17 646.00 | 1 496.00 | 19 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 027.00 | 316 201.00 | 189 826.00 | 506 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 233.00 | 339 807.00 | 196 426.00 | 536 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
BZ Autres créances | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CF Disponibilités | 390 327.00 | | 390 327.00 | 390 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 501.00 | | 488 501.00 | 488 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 734.00 | 339 807.00 | 684 927.00 | 1 024 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 185.00 | 29 245.00 | | 28 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | 9 940.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 152 969.00 | 160 185.00 | | 152 969.00 |
DP Provisions pour risques | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 168.00 | 190 450.00 | | 201 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 124.00 | 159 311.00 | | 102 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | 27 808.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 323.00 | 69 090.00 | | 113 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 198.00 | 79 525.00 | | 110 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 188.00 | 526 183.00 | | 528 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 927.00 | 686 368.00 | | 684 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 754.00 | | 71 669.00 | 501 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 190.00 | 536 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 190.00 | 525 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 690.00 | | 71 669.00 | 490 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 996.00 | 85 088.00 | 34 277.00 | 288 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 036.00 | 85 088.00 | 34 277.00 | 283 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VB T. V. A. | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 078.00 | 77 581.00 | 117 124.00 | 201 078.00 |
VI Groupe et associés | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 813.00 | 403 316.00 | 117 124.00 | 526 813.00 |