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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 945.00 | 10 440.00 | 7 506.00 | 17 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 614.00 | 120 686.00 | 274 928.00 | 395 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 624.00 | 137 086.00 | 287 538.00 | 424 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 194.00 | | 106 194.00 | 106 194.00 |
BZ Autres créances | 59 837.00 | 2 221.00 | 57 616.00 | 59 837.00 |
CF Disponibilités | 315 221.00 | | 315 221.00 | 315 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 966.00 | 2 221.00 | 514 745.00 | 516 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 589.00 | 139 307.00 | 802 282.00 | 941 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 3 800.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 747.00 | 590.00 | | 16 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 743.00 | 34 357.00 | | 24 743.00 |
DL TOTAL (I) | 162 490.00 | 148 747.00 | | 162 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 616.00 | 168 430.00 | | 239 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 211.00 | 259 211.00 | | 199 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 824.00 | 7 271.00 | | 31 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 805.00 | 121 498.00 | | 81 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 337.00 | 99 071.00 | | 87 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 793.00 | 655 481.00 | | 639 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 282.00 | 804 228.00 | | 802 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 211.00 | | | 199 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 968.00 | | 2 106 968.00 | 2 106 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 968.00 | | 2 106 968.00 | 2 106 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 524.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | 945.00 | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 167.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | 1 112.00 | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 542.00 | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 801.00 | 2 763.00 | | 7 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 949.00 | -1 651.00 | | -4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 2 800.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 008.00 | 1 907 167.00 | | 2 113 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 266.00 | 1 872 810.00 | | 2 088 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 743.00 | 34 357.00 | | 24 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 265.00 | | 158 926.00 | 283 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 567.00 | 424 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 567.00 | 413 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 201.00 | | 157 926.00 | 273 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | 1 000.00 | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 558.00 | 61 524.00 | 11 996.00 | 87 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 598.00 | 61 524.00 | 11 996.00 | 81 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 528.00 | 68 841.00 | 155 161.00 | 239 528.00 |
VI Groupe et associés | 199 211.00 | 199 211.00 | | 199 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 753.00 | 188 753.00 | | 188 753.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 969.00 | 437 283.00 | 155 161.00 | 607 969.00 |