| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 870 092.00 | | 870 092.00 | 870 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 093.00 | 510 500.00 | 1 405 593.00 | 1 916 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 106.00 | 11 575.00 | 206 531.00 | 218 106.00 |
CF Disponibilités | 579 782.00 | | 579 782.00 | 579 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 963.00 | 11 575.00 | 851 388.00 | 862 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 056.00 | 522 075.00 | 2 256 980.00 | 2 779 056.00 |
CU Autres participations | 1 046 000.00 | 510 500.00 | 535 500.00 | 1 046 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 780.00 | 877 780.00 | | 877 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 886.00 | 46 016.00 | | 46 886.00 |
DG Autres réserves | 463 192.00 | 546 655.00 | | 463 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 560.00 | 17 407.00 | | 375 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 375.00 | 1 490 814.00 | | 1 766 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 360.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | 7 768.00 | | 6 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 19 583.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 606.00 | 33 711.00 | | 490 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 980.00 | 1 689 526.00 | | 2 256 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | 4 512.00 | | 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 488.00 | 4 512.00 | | 165 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 000.00 | 5 000.00 | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 838.00 | 5 000.00 | | 167 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | -488.00 | | -2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 215.00 | 49 325.00 | | 1 085 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 655.00 | 31 918.00 | | 709 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 560.00 | 17 407.00 | | 375 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 97 680.00 | 115 750.00 | 97 680.00 | 97 680.00 |
6T Sur comptes clients | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 221.00 | 11 575.00 | 20 221.00 | 20 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 221.00 | 11 575.00 | 20 221.00 | 20 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 606.00 | 490 606.00 | | 490 606.00 |