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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 644 298.00 | | 1 644 298.00 | 1 644 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 298.00 | | 1 659 298.00 | 1 659 298.00 |
BZ Autres créances | 137 578.00 | | 137 578.00 | 137 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 572.00 | 4 552.00 | 555 020.00 | 559 572.00 |
CF Disponibilités | 313 641.00 | | 313 641.00 | 313 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 792.00 | 4 552.00 | 1 006 240.00 | 1 010 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 091.00 | 4 552.00 | 2 665 538.00 | 2 670 091.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 780.00 | 877 780.00 | | 877 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
DG Autres réserves | 790 084.00 | 1 047 725.00 | | 790 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 435.00 | -57 641.00 | | 116 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 261.00 | 1 949 826.00 | | 1 866 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 6 407.00 | | 8 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 057.00 | 348 441.00 | | 348 057.00 |
EA Autres dettes | 443 085.00 | 143 797.00 | | 443 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 277.00 | 550 035.00 | | 799 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 538.00 | 2 499 861.00 | | 2 665 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 410.00 | 108 282.00 | | 163 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 975.00 | 165 923.00 | | 46 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 435.00 | -57 641.00 | | 116 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 989.00 | 4 552.00 | 4 989.00 | 4 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 989.00 | 4 552.00 | 4 989.00 | 4 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989.00 | 4 552.00 | 4 989.00 | 4 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 057.00 | 348 057.00 | | 348 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 085.00 | 443 085.00 | | 443 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 578.00 | 137 578.00 | | 137 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 578.00 | 137 578.00 | | 137 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 277.00 | 799 277.00 | | 799 277.00 |