| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571 602.00 | | 1 571 602.00 | 1 571 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 602.00 | | 1 596 602.00 | 1 596 602.00 |
BZ Autres créances | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 241.00 | 4 989.00 | 400 252.00 | 405 241.00 |
CF Disponibilités | 438 071.00 | | 438 071.00 | 438 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 249.00 | 4 989.00 | 903 260.00 | 908 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 849.00 | 4 989.00 | 2 499 861.00 | 2 504 849.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 780.00 | 877 780.00 | | 877 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 006.00 | 66 438.00 | | 79 006.00 |
DG Autres réserves | 1 047 725.00 | 808 937.00 | | 1 047 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 641.00 | 251 356.00 | | -57 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 826.00 | 2 007 467.00 | | 1 949 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 441.00 | 341 324.00 | | 348 441.00 |
EA Autres dettes | 143 797.00 | 81.00 | | 143 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 035.00 | 347 816.00 | | 550 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 861.00 | 2 355 283.00 | | 2 499 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 668 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 021 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 021 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -353 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 282.00 | 1 409 944.00 | | 108 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 923.00 | 1 158 588.00 | | 165 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 641.00 | 251 356.00 | | -57 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 050.00 | 4 989.00 | 7 050.00 | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | 4 989.00 | 7 050.00 | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | 4 989.00 | 7 050.00 | 7 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 441.00 | 348 441.00 | | 348 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 797.00 | 143 797.00 | | 143 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 035.00 | 550 035.00 | | 550 035.00 |