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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271 602.00 | 90 046.00 | 1 181 555.00 | 1 271 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 602.00 | 90 046.00 | 1 206 555.00 | 1 296 602.00 |
BZ Autres créances | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 049.00 | 7 050.00 | 334 999.00 | 342 049.00 |
CF Disponibilités | 751 312.00 | | 751 312.00 | 751 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 778.00 | 7 050.00 | 1 148 728.00 | 1 155 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 380.00 | 97 096.00 | 2 355 283.00 | 2 452 380.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 780.00 | 877 780.00 | | 877 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
DG Autres réserves | 808 937.00 | 834 669.00 | | 808 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 356.00 | -25 731.00 | | 251 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 467.00 | 1 756 111.00 | | 2 007 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 4 440.00 | | 6 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 324.00 | 512 819.00 | | 341 324.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 816.00 | 517 340.00 | | 347 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 283.00 | 2 273 451.00 | | 2 355 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 552 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 000.00 | | | 1 021 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 000.00 | | | 1 021 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 000.00 | | | -353 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 944.00 | 25 706.00 | | 1 409 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 588.00 | 51 437.00 | | 1 158 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 356.00 | -25 731.00 | | 251 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 510 500.00 | 90 046.00 | 510 500.00 | 510 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 213.00 | 7 050.00 | 42 213.00 | 42 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 713.00 | 97 096.00 | 552 713.00 | 552 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 713.00 | 97 096.00 | 552 713.00 | 552 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 324.00 | 341 324.00 | | 341 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 816.00 | 347 816.00 | | 347 816.00 |