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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 579.00 | 6 000.00 | 369 579.00 | 375 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 579.00 | 6 000.00 | 369 579.00 | 375 579.00 |
BZ Autres créances | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CF Disponibilités | 142 626.00 | | 142 626.00 | 142 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 908.00 | | 254 908.00 | 254 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 487.00 | 6 000.00 | 624 487.00 | 630 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 593 605.00 | 577 534.00 | | 593 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 331.00 | 46 071.00 | | -12 331.00 |
DL TOTAL (I) | 597 774.00 | 640 105.00 | | 597 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 804.00 | 3 584.00 | | 14 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 700.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 713.00 | 5 284.00 | | 26 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 487.00 | 645 389.00 | | 624 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 999.00 | | | -7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -793.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 331.00 | 46 071.00 | | -12 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 579.00 | | | 383 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 579.00 | | | 383 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 773.00 | 36 273.00 | 1 500.00 | 37 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |