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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 942.00 | 6 000.00 | 89 942.00 | 95 942.00 |
BZ Autres créances | 279 814.00 | | 279 814.00 | 279 814.00 |
CF Disponibilités | 659 436.00 | | 659 436.00 | 659 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 250.00 | | 939 250.00 | 939 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 192.00 | 6 000.00 | 1 029 192.00 | 1 035 192.00 |
CU Autres participations | 7 129.00 | 6 000.00 | 1 129.00 | 7 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 516 038.00 | | | 516 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 679.00 | | | 482 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 217.00 | | | 1 015 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 192.00 | | | 1 029 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 380.00 | | | 523 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 380.00 | | | 523 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 900.00 | | | 367 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 900.00 | | | 367 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 565.00 | | | 857 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 885.00 | | | 374 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 679.00 | | | 482 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 370.00 | | 3 471.00 | 460 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 900.00 | 95 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 900.00 | 95 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 370.00 | | 3 471.00 | 460 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
VI Groupe et associés | 10 589.00 | 10 589.00 | 10 589.00 | 10 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 906.00 | 250 906.00 | | 250 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 627.00 | 279 814.00 | 88 813.00 | 368 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |