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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 370.00 | 6 000.00 | 454 370.00 | 460 370.00 |
BZ Autres créances | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CF Disponibilités | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 449.00 | 6 000.00 | 573 449.00 | 579 449.00 |
CU Autres participations | 375 029.00 | 6 000.00 | 369 029.00 | 375 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 519 124.00 | 548 241.00 | | 519 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 913.00 | 884.00 | | 26 913.00 |
DL TOTAL (I) | 562 538.00 | 565 625.00 | | 562 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 1 906.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 911.00 | 22 873.00 | | 10 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 449.00 | 588 498.00 | | 573 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | -1 817.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 634.00 | 1 155.00 | | 29 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721.00 | 271.00 | | 2 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 913.00 | 884.00 | | 26 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 283.00 | | 1 086.00 | 459 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 283.00 | | 1 086.00 | 459 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
VC Groupe et associés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 199.00 | 33 858.00 | 85 341.00 | 119 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |