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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 458 129.00 | 6 000.00 | 452 129.00 | 458 129.00 |
BZ Autres créances | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 154.00 | | 134 154.00 | 134 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 402.00 | | 189 402.00 | 189 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 531.00 | 6 000.00 | 641 531.00 | 647 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 458 129.00 | 6 000.00 | 452 129.00 | 458 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 581 274.00 | 593 605.00 | | 581 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 033.00 | -12 331.00 | | -3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 594 741.00 | 597 774.00 | | 594 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 790.00 | 14 804.00 | | 45 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 960.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 790.00 | 26 713.00 | | 46 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 531.00 | 624 487.00 | | 641 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 8 000.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | -7 999.00 | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890.00 | 1.00 | | 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924.00 | 12 332.00 | | 3 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 033.00 | -12 331.00 | | -3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 579.00 | | | 375 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 579.00 | | | 375 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
VP Divers | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 348.00 | 55 248.00 | 83 100.00 | 138 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |