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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 284.00 | 6 000.00 | 453 284.00 | 459 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 284.00 | 6 000.00 | 453 284.00 | 459 284.00 |
BZ Autres créances | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CF Disponibilités | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 214.00 | | 135 214.00 | 135 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 498.00 | 6 000.00 | 588 498.00 | 594 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 548 241.00 | 581 274.00 | | 548 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884.00 | -3 033.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 565 625.00 | 594 741.00 | | 565 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 967.00 | 45 790.00 | | 20 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 000.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 873.00 | 46 790.00 | | 22 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 498.00 | 641 531.00 | | 588 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155.00 | 890.00 | | 1 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271.00 | 3 923.00 | | 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884.00 | -3 033.00 | | 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 129.00 | | 1 155.00 | 458 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 129.00 | | 1 155.00 | 458 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 255.00 | | 84 255.00 | 84 255.00 |
VP Divers | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 767.00 | 24 512.00 | 84 255.00 | 108 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |