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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 712.00 | 22 358.00 | 4 354.00 | 26 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 532.00 | 22 358.00 | 1 149 174.00 | 1 171 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BT Marchandises | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
BZ Autres créances | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CF Disponibilités | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 585.00 | | 254 585.00 | 254 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 117.00 | 22 358.00 | 1 403 759.00 | 1 426 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 800 259.00 | 667 788.00 | | 800 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 064.00 | 132 471.00 | | 107 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 323.00 | 1 130 259.00 | | 1 237 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 045.00 | 146 458.00 | | 37 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 729.00 | 28 725.00 | | 15 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 522.00 | 86 559.00 | | 83 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 140.00 | 34 060.00 | | 30 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 436.00 | 295 802.00 | | 166 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 759.00 | 1 426 061.00 | | 1 403 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 436.00 | 258 795.00 | | 166 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 191.00 | | 417.00 | 1 172 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 1 171 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 26 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 371.00 | | 417.00 | 27 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 662.00 | 772.00 | 1 076.00 | 22 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 662.00 | 772.00 | 1 076.00 | 22 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VI Groupe et associés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 299.00 | | | 109 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VP Divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 436.00 | 166 436.00 | | 166 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 169.00 | 10 552.00 | | 10 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 008.00 | 8 735.00 | | 10 008.00 |
ST Autres comptes | 20 133.00 | 18 360.00 | | 20 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 992.00 | 15 175.00 | | 15 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 546.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 715.00 | 11 098.00 | | 10 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 814.00 | 61 262.00 | | 65 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 709.00 | 43 842.00 | | 46 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 133.00 | 42 270.00 | | 46 133.00 |