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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 636.00 | 23 151.00 | 3 485.00 | 26 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 456.00 | 23 151.00 | 1 148 305.00 | 1 171 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BZ Autres créances | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CF Disponibilités | 253 214.00 | | 253 214.00 | 253 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 250.00 | | 451 250.00 | 451 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 705.00 | 23 151.00 | 1 599 555.00 | 1 622 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 970 558.00 | 907 323.00 | | 970 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | 63 235.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 565.00 | 1 300 558.00 | | 1 300 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 173.00 | 99 109.00 | | 179 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 158.00 | 125 738.00 | | 83 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 610.00 | 32 087.00 | | 36 610.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 989.00 | 256 933.00 | | 298 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 555.00 | 1 557 491.00 | | 1 599 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 733.00 | 256 933.00 | | 390 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 747.00 | | | 1 171 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 1 171 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 26 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 456.00 | 828.00 | 133.00 | 22 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 828.00 | 133.00 | 22 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VB T. V. A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VI Groupe et associés | 179 173.00 | 179 173.00 | | 179 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 989.00 | 298 989.00 | | 298 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 976.00 | 9 190.00 | | 12 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 652.00 | 9 285.00 | | 11 652.00 |
ST Autres comptes | 20 217.00 | 21 034.00 | | 20 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 844.00 | 17 648.00 | | 14 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 588.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 551.00 | 9 778.00 | | 13 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 393.00 | 69 436.00 | | 69 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 315.00 | 45 759.00 | | 53 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 714.00 | 47 966.00 | | 46 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |