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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 295.00 | 33 314.00 | 54 981.00 | 88 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 160.00 | 33 314.00 | 1 199 846.00 | 1 233 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 151 589.00 | | 151 589.00 | 151 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
BZ Autres créances | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CF Disponibilités | 339 313.00 | | 339 313.00 | 339 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 362.00 | | 595 362.00 | 595 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 522.00 | 33 314.00 | 1 795 208.00 | 1 828 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 780.00 | 970 565.00 | | 1 131 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 542.00 | 161 215.00 | | 193 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 323.00 | 1 461 780.00 | | 1 655 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 047.00 | 16 434.00 | | 12 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 738.00 | 59 250.00 | | 83 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 141.00 | 81 433.00 | | 43 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 886.00 | 157 118.00 | | 139 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 208.00 | 1 618 898.00 | | 1 795 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 886.00 | 157 118.00 | | 139 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 467.00 | | 62 804.00 | 1 172 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 1 233 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 88 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 602.00 | | 62 804.00 | 27 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 908.00 | 10 678.00 | 1 272.00 | 23 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | 10 678.00 | 1 272.00 | 23 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VB T. V. A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 21 737.00 | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 259.00 | 12 807.00 | | 21 259.00 |
ST Autres comptes | 27 595.00 | 21 486.00 | | 27 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 601.00 | 16 463.00 | | 17 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 563.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | 22 300.00 | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 349.00 | 68 680.00 | | 66 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 018.00 | 52 024.00 | | 66 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 456.00 | 50 755.00 | | 66 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |