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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 927.00 | 22 456.00 | 4 470.00 | 26 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 747.00 | 22 456.00 | 1 149 290.00 | 1 171 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BT Marchandises | 106 249.00 | | 106 249.00 | 106 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
BZ Autres créances | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CF Disponibilités | 154 329.00 | | 154 329.00 | 154 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 200.00 | | 408 200.00 | 408 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 947.00 | 22 456.00 | 1 557 491.00 | 1 579 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 907 323.00 | 800 259.00 | | 907 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 235.00 | 107 064.00 | | 63 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 558.00 | 1 237 323.00 | | 1 300 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 109.00 | 15 729.00 | | 99 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 738.00 | 83 522.00 | | 125 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 087.00 | 30 140.00 | | 32 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 933.00 | 166 436.00 | | 256 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 491.00 | 1 403 759.00 | | 1 557 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 933.00 | 166 436.00 | | 256 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 532.00 | | 1 006.00 | 1 171 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 1 171 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 26 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 712.00 | | 1 006.00 | 26 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 358.00 | 801.00 | 703.00 | 22 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 358.00 | 801.00 | 703.00 | 22 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VI Groupe et associés | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
VP Divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 933.00 | 256 933.00 | | 256 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 190.00 | 10 169.00 | | 9 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 285.00 | 10 008.00 | | 9 285.00 |
ST Autres comptes | 21 034.00 | 20 133.00 | | 21 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 648.00 | 15 992.00 | | 17 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 547.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 778.00 | 10 715.00 | | 9 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 436.00 | 65 814.00 | | 69 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 759.00 | 46 709.00 | | 45 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 966.00 | 46 133.00 | | 47 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |