| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 060.00 | 45 496.00 | 45 564.00 | 91 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 925.00 | 45 496.00 | 1 190 429.00 | 1 235 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
BZ Autres créances | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CF Disponibilités | 665 379.00 | | 665 379.00 | 665 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 817.00 | | 841 817.00 | 841 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 742.00 | 45 496.00 | 2 032 246.00 | 2 077 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 323.00 | 1 131 780.00 | | 1 165 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 488.00 | 193 542.00 | | 232 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 811.00 | 1 655 323.00 | | 1 727 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 622.00 | 12 047.00 | | 198 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 756.00 | 83 738.00 | | 77 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 058.00 | 43 141.00 | | 28 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 435.00 | 139 886.00 | | 304 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 246.00 | 1 795 208.00 | | 2 032 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 435.00 | 139 886.00 | | 304 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 307.00 | | 1 756 307.00 | 1 756 307.00 |
FG Production vendue services | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 186.00 | | 1 794 186.00 | 1 794 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 1 805.00 | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 838.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 838.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -838.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 947.00 | 70 482.00 | | 79 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 337.00 | 1 553 386.00 | | 1 801 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 849.00 | 1 359 844.00 | | 1 568 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 488.00 | 193 542.00 | | 232 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 160.00 | | 4 716.00 | 1 233 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951.00 | 1 235 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | 91 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 295.00 | | 4 716.00 | 88 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 314.00 | 13 547.00 | 1 364.00 | 33 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 314.00 | 13 547.00 | 1 364.00 | 33 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VI Groupe et associés | 198 622.00 | 198 622.00 | | 198 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 435.00 | 304 435.00 | | 304 435.00 |