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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 285.00 | 5.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AP Constructions | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 357.00 | 579 086.00 | 185 271.00 | 764 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 068.00 | 255 057.00 | 62 011.00 | 317 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 352.00 | 1 002 940.00 | 393 412.00 | 1 396 352.00 |
BT Marchandises | 301 394.00 | 19 700.00 | 281 694.00 | 301 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 189.00 | 2 488.00 | 253 701.00 | 256 189.00 |
BZ Autres créances | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CF Disponibilités | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 374.00 | 22 188.00 | 585 186.00 | 607 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 726.00 | 1 025 128.00 | 978 598.00 | 2 003 726.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 906.00 | | | -13 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 244 188.00 | | | 244 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 340.00 | | | 476 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 007.00 | | | 187 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
EA Autres dettes | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 411.00 | | | 734 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 598.00 | | | 978 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 613.00 | | | 635 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 537.00 | | | 301 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 138.00 | | 910 138.00 | 910 138.00 |
FG Production vendue services | 475 859.00 | | 475 859.00 | 475 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 997.00 | | 1 385 997.00 | 1 385 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | | | -3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 682.00 | | | 1 397 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 646.00 | | | 1 399 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 942.00 | | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 677.00 | | 12 864.00 | 1 424 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 189.00 | 1 396 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 189.00 | 1 242 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 261.00 | | 12 864.00 | 1 271 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 044.00 | 109 625.00 | 38 729.00 | 932 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | 110.00 | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 868.00 | 109 515.00 | 38 729.00 | 924 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 700.00 | 10 000.00 | | 9 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 188.00 | 10 000.00 | | 12 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 188.00 | 10 000.00 | | 12 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 007.00 | 187 007.00 | | 187 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 189.00 | | | 256 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 340.00 | 377 543.00 | 98 797.00 | 476 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 696.00 | 295 096.00 | 25 600.00 | 320 696.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 411.00 | 635 613.00 | 98 797.00 | 734 411.00 |