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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AP Constructions | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 293.00 | 727 869.00 | 97 425.00 | 825 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 453.00 | 269 799.00 | 28 654.00 | 298 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 768.00 | 1 166 468.00 | 269 299.00 | 1 435 768.00 |
BT Marchandises | 385 735.00 | 98 894.00 | 286 841.00 | 385 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 184.00 | | 317 184.00 | 317 184.00 |
BZ Autres créances | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
CF Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 488.00 | 98 894.00 | 664 594.00 | 763 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 256.00 | 1 265 362.00 | 933 893.00 | 2 199 256.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
DL TOTAL (I) | 347 168.00 | | | 347 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 059.00 | | | 302 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 738.00 | | | 209 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 726.00 | | | 586 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 893.00 | | | 933 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 614.00 | | | 464 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 060.00 | | 47 302.00 | 1 409 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 32 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 594.00 | 1 435 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 594.00 | 1 285 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 549.00 | | 47 302.00 | 1 252 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 832.00 | 36 230.00 | 14 594.00 | 1 144 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 542.00 | 36 230.00 | 14 594.00 | 1 137 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 677.00 | 9 217.00 | | 89 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 677.00 | 9 217.00 | | 89 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 677.00 | 9 217.00 | | 89 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 738.00 | 209 738.00 | | 209 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 317 184.00 | 317 184.00 | | 317 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 059.00 | 179 947.00 | 85 585.00 | 302 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 000.00 | 376 305.00 | 22 695.00 | 399 000.00 |
VW T.V.A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 726.00 | 464 614.00 | 85 585.00 | 586 726.00 |