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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AP Constructions | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 501.00 | 609 676.00 | 126 825.00 | 736 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 650.00 | 269 373.00 | 48 278.00 | 317 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 173.00 | 1 047 850.00 | 324 323.00 | 1 372 173.00 |
BT Marchandises | 294 014.00 | 61 901.00 | 232 113.00 | 294 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 015.00 | | 241 015.00 | 241 015.00 |
BZ Autres créances | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 667.00 | 61 901.00 | 530 766.00 | 592 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 840.00 | 1 109 751.00 | 855 089.00 | 1 964 840.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 871.00 | | | -15 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
DL TOTAL (I) | 293 378.00 | | | 293 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 921.00 | | | 289 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 242.00 | | | 175 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
EA Autres dettes | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 711.00 | | | 561 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 089.00 | | | 855 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 106.00 | | | 512 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
FG Production vendue services | 474 916.00 | | 474 916.00 | 474 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 722.00 | | 1 427 722.00 | 1 427 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 201.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 973.00 | | | 1 452 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 783.00 | | | 1 403 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 352.00 | | 11 327.00 | 1 396 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 505.00 | 1 372 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 505.00 | 1 215 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 936.00 | | 8 232.00 | 1 242 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 600.00 | | 3 095.00 | 35 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 940.00 | 80 416.00 | 35 505.00 | 1 002 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | 5.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 654.00 | 80 411.00 | 35 505.00 | 995 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 700.00 | 42 201.00 | | 19 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 188.00 | 42 201.00 | | 22 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 188.00 | 42 201.00 | | 22 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 201.00 | 2 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 242.00 | 175 242.00 | | 175 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 241 015.00 | | | 241 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 921.00 | 240 316.00 | 49 605.00 | 289 921.00 |
VI Groupe et associés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 904.00 | 298 209.00 | 28 695.00 | 326 904.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 711.00 | 512 106.00 | 49 605.00 | 561 711.00 |