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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AP Constructions | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 581.00 | 698 409.00 | 80 172.00 | 778 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 457.00 | 277 622.00 | 34 835.00 | 312 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 060.00 | 1 144 832.00 | 264 228.00 | 1 409 060.00 |
BT Marchandises | 347 735.00 | 89 677.00 | 258 058.00 | 347 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 387.00 | | 271 387.00 | 271 387.00 |
BZ Autres créances | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CF Disponibilités | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 889.00 | 89 677.00 | 590 212.00 | 679 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 949.00 | 1 234 509.00 | 854 440.00 | 2 088 949.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
DL TOTAL (I) | 401 036.00 | | | 401 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 894.00 | | | 198 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
EA Autres dettes | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 404.00 | | | 453 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 440.00 | | | 854 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 404.00 | | | 453 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 889.00 | | | 180 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 211.00 | | 37 086.00 | 1 372 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 1 409 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 1 252 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 701.00 | | 37 086.00 | 1 215 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 513.00 | 8 164.00 | | 81 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 513.00 | 8 164.00 | | 81 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 513.00 | 8 164.00 | | 81 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 813.00 | 158 813.00 | | 158 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 271 387.00 | 271 387.00 | | 271 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 894.00 | 198 894.00 | | 198 894.00 |
VI Groupe et associés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 424.00 | 315 730.00 | 28 695.00 | 344 424.00 |
VW T.V.A. | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 404.00 | 453 404.00 | | 453 404.00 |