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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AP Constructions | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 616.00 | 659 260.00 | 86 357.00 | 745 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 573.00 | 266 502.00 | 42 072.00 | 308 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 211.00 | 1 094 562.00 | 277 649.00 | 1 372 211.00 |
BT Marchandises | 322 207.00 | 81 513.00 | 240 695.00 | 322 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 192.00 | | 248 192.00 | 248 192.00 |
BZ Autres créances | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 934.00 | 81 513.00 | 535 422.00 | 616 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 145.00 | 1 176 075.00 | 813 070.00 | 1 989 145.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
DL TOTAL (I) | 320 187.00 | | | 320 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 882.00 | | | 220 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 228.00 | | | 202 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
EA Autres dettes | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 884.00 | | | 492 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 070.00 | | | 813 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 453.00 | | 934 453.00 | 934 453.00 |
FG Production vendue services | 534 186.00 | | 534 186.00 | 534 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 639.00 | | 1 468 639.00 | 1 468 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 611.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 467.00 | | | 1 482 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 658.00 | | | 1 455 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 173.00 | | 22 561.00 | 1 372 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 523.00 | 1 372 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 523.00 | 1 215 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 663.00 | | 22 561.00 | 1 215 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 850.00 | 68 984.00 | 22 272.00 | 1 047 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 560.00 | 68 984.00 | 22 272.00 | 1 040 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 901.00 | 19 611.00 | | 61 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 901.00 | 19 611.00 | | 61 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 901.00 | 19 611.00 | | 61 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 228.00 | 202 228.00 | | 202 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 248 192.00 | 248 192.00 | | 248 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 882.00 | 220 882.00 | | 220 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 869.00 | 293 174.00 | 28 695.00 | 321 869.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 884.00 | 492 884.00 | | 492 884.00 |