| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 477.00 | 295 615.00 | 11 861.00 | 307 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 949.00 | 100 902.00 | 67 046.00 | 167 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
AX Avances et acomptes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 990.00 | 403 568.00 | 270 421.00 | 673 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 040.00 | | 857 040.00 | 857 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 641.00 | 30 802.00 | 969 839.00 | 1 000 641.00 |
BZ Autres créances | 150 160.00 | | 150 160.00 | 150 160.00 |
CF Disponibilités | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 630.00 | 30 802.00 | 2 011 828.00 | 2 042 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 620.00 | 434 370.00 | 2 282 250.00 | 2 716 620.00 |
CU Autres participations | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 567 369.00 | | | 567 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 458.00 | | | 302 458.00 |
DK Provisions réglementées | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 940 447.00 | | | 940 447.00 |
DP Provisions pour risques | 431.00 | | | 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 431.00 | | | 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 968.00 | | | 176 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 759.00 | | | 855 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 617.00 | | | 288 617.00 |
EA Autres dettes | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 371.00 | | | 1 341 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 250.00 | | | 2 282 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 032.00 | | | 1 278 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 731 779.00 | | 6 731 779.00 | 6 731 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 779.00 | | 6 731 779.00 | 6 731 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 757 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 045 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 177.00 | | | 118 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 120.00 | | | 6 765 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 661.00 | | | 6 462 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 458.00 | | | 302 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 854.00 | | 68 684.00 | 616 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 999.00 | | 179 870.00 | 8 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 549.00 | | 673 990.00 | 11 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | 487 069.00 | 2 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 534.00 | | 67 084.00 | 422 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 270.00 | | 1 600.00 | 187 270.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 898.00 | 21 670.00 | | 381 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 027.00 | 1 022.00 | | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 870.00 | 20 647.00 | | 375 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 228.00 | 641.00 | | 1 228.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 233.00 | | 802.00 | 1 233.00 |
6T Sur comptes clients | 24 496.00 | 9 863.00 | 3 557.00 | 24 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 496.00 | 9 863.00 | 3 557.00 | 24 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 958.00 | 10 504.00 | 4 359.00 | 26 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 863.00 | 3 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 641.00 | 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 759.00 | 855 759.00 | | 855 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 050.00 | | | 146 050.00 |
UX Autres créances clients | 963 702.00 | | | 963 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
VB T. V. A. | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 519.00 | 98 476.00 | 62 042.00 | 160 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 865.00 | | | 119 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
VP Divers | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 724.00 | 1 173 073.00 | 146 650.00 | 1 319 724.00 |
VW T.V.A. | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 074.00 | 1 278 032.00 | 62 042.00 | 1 340 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 421.00 | | | 129 421.00 |
ST Autres comptes | 804 073.00 | | | 804 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 516.00 | | | 190 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 111 769.00 | | | 111 769.00 |
YT Sous‐traitance | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 355 353.00 | | | 1 355 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 019 628.00 | | | 1 019 628.00 |
ZE Dividendes | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 776.00 | | | 1 199 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |