| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 936.00 | 16 857.00 | 8 079.00 | 24 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 797.00 | 309 116.00 | 59 681.00 | 368 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 085.00 | 140 924.00 | 87 162.00 | 228 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 438.00 | 473 947.00 | 213 491.00 | 687 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 500.00 | | 732 500.00 | 732 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 464.00 | 71 708.00 | 946 757.00 | 1 018 464.00 |
BZ Autres créances | 436 919.00 | | 436 919.00 | 436 919.00 |
CF Disponibilités | 1 969 807.00 | | 1 969 807.00 | 1 969 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 024.00 | 71 708.00 | 4 122 316.00 | 4 194 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 462.00 | 545 655.00 | 4 335 807.00 | 4 881 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 738 341.00 | 569 828.00 | | 738 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 495.00 | 568 513.00 | | 453 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 586.00 | 1 207 091.00 | | 1 260 586.00 |
DP Provisions pour risques | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 078.00 | 330 572.00 | | 187 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 753 205.00 | 1 934 448.00 | | 1 753 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 366.00 | 866 854.00 | | 718 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 842.00 | 341 129.00 | | 332 842.00 |
EA Autres dettes | 31 949.00 | 9 895.00 | | 31 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 441.00 | 3 482 898.00 | | 3 023 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 807.00 | 4 689 989.00 | | 4 335 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 411.00 | 1 364 019.00 | | 1 214 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 214 366.00 | | 8 214 366.00 | 8 214 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 214 366.00 | | 8 214 366.00 | 8 214 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 264 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | 112 942.00 | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | 33 205.00 | | 1 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 780.00 | 641.00 | | 51 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 460.00 | 33 846.00 | | 55 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 054.00 | 79 096.00 | | -51 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 839.00 | 221 347.00 | | 156 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 779.00 | 8 655 333.00 | | 8 279 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 826 284.00 | 8 086 820.00 | | 7 826 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 495.00 | 568 513.00 | | 453 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 339.00 | 21 577.00 | | 42 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 420.00 | | 88 653.00 | 658 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 635.00 | 687 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 635.00 | 635 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | 9 336.00 | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 105.00 | | 79 317.00 | 615 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 995.00 | 39 500.00 | 1 548.00 | 435 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 360.00 | 1 548.00 | | 22 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 635.00 | 37 953.00 | 1 548.00 | 413 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 366.00 | 718 366.00 | | 718 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 464.00 | 1 018 464.00 | | 1 018 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 078.00 | 131 253.00 | 55 825.00 | 187 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 470.00 | | | 143 470.00 |
VP Divers | 436 919.00 | 436 919.00 | | 436 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 842.00 | 332 842.00 | | 332 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 368.00 | 1 491 718.00 | 19 650.00 | 1 511 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 236.00 | 1 214 411.00 | 55 825.00 | 1 270 236.00 |