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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 977.00 | 20 248.00 | 24 729.00 | 44 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AP Constructions | 55 108.00 | 5 296.00 | 49 811.00 | 55 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 669.00 | 327 070.00 | 59 599.00 | 386 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 840.00 | 167 113.00 | 70 727.00 | 237 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 809.00 | 526 778.00 | 235 031.00 | 761 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 725.00 | | 1 081 725.00 | 1 081 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 000.00 | 20 798.00 | 932 202.00 | 953 000.00 |
BZ Autres créances | 2 006 169.00 | | 2 006 169.00 | 2 006 169.00 |
CF Disponibilités | 1 066 184.00 | | 1 066 184.00 | 1 066 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 552.00 | 20 798.00 | 5 105 754.00 | 5 126 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 361.00 | 547 576.00 | 5 340 785.00 | 5 888 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 791 836.00 | 738 341.00 | | 791 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 858.00 | 453 495.00 | | 517 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 444.00 | 1 260 586.00 | | 1 378 444.00 |
DP Provisions pour risques | 82 729.00 | 51 780.00 | | 82 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 729.00 | 51 780.00 | | 82 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 596.00 | 187 078.00 | | 62 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346 989.00 | 1 753 205.00 | | 2 346 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 792.00 | 718 366.00 | | 1 146 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 669.00 | 332 842.00 | | 300 669.00 |
EA Autres dettes | 22 566.00 | 31 949.00 | | 22 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 612.00 | 3 023 441.00 | | 3 879 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 785.00 | 4 335 807.00 | | 5 340 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 975.00 | 1 214 411.00 | | 1 511 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
FG Production vendue services | 9 471 290.00 | | 9 471 290.00 | 9 471 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 541 230.00 | | 9 541 230.00 | 9 541 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 646 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 944 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 54 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 906 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 4 406.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 465.00 | 4 406.00 | | 67 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 133.00 | 1 793.00 | | 16 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 931.00 | 1 887.00 | | 54 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 949.00 | 51 780.00 | | 30 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 013.00 | 55 460.00 | | 102 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 548.00 | -51 054.00 | | -34 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 474.00 | 156 839.00 | | 188 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 074.00 | 8 279 779.00 | | 9 729 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211 216.00 | 7 826 284.00 | | 9 211 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 858.00 | 453 495.00 | | 517 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 706.00 | 42 339.00 | | 49 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 438.00 | | 168 207.00 | 687 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 836.00 | 761 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 836.00 | 690 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 986.00 | | 20 041.00 | 31 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 787.00 | | 148 166.00 | 635 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 947.00 | 52 831.00 | 526 778.00 | 473 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 907.00 | 3 391.00 | 27 298.00 | 23 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 040.00 | 49 440.00 | 499 480.00 | 450 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 780.00 | 30 949.00 | | 51 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 780.00 | 30 949.00 | | 51 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 792.00 | 1 146 792.00 | | 1 146 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 669.00 | 300 669.00 | | 300 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 953 000.00 | 953 000.00 | | 953 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 596.00 | 41 948.00 | 20 648.00 | 62 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 169.00 | 2 006 169.00 | | 2 006 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 293.00 | 2 978 643.00 | 19 650.00 | 2 998 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 623.00 | 1 511 975.00 | 20 648.00 | 1 532 623.00 |