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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 365.00 | 28 914.00 | 28 450.00 | 57 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AP Constructions | 55 107.00 | 10 807.00 | 44 300.00 | 55 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 744.00 | 348 181.00 | 110 563.00 | 458 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 787.00 | 195 242.00 | 98 544.00 | 293 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 220.00 | 590 195.00 | 311 024.00 | 901 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 696.00 | | 1 117 696.00 | 1 117 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 625.00 | 13 493.00 | 2 351 132.00 | 2 364 625.00 |
BZ Autres créances | 2 905 044.00 | | 2 905 044.00 | 2 905 044.00 |
CF Disponibilités | 2 481 283.00 | | 2 481 283.00 | 2 481 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 904 634.00 | 13 493.00 | 8 891 140.00 | 8 904 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 805 854.00 | 603 689.00 | 9 202 165.00 | 9 805 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 909 693.00 | | | 909 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 440.00 | | | 981 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 883.00 | | | 1 959 883.00 |
DP Provisions pour risques | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 408.00 | | | 772 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 741.00 | | | 123 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927 614.00 | | | 3 927 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 869.00 | | | 1 677 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 096.00 | | | 606 096.00 |
EA Autres dettes | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 137 737.00 | | | 7 137 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 202 165.00 | | | 9 202 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 088.00 | | | 2 507 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
FG Production vendue services | 13 982 415.00 | | 13 982 415.00 | 13 982 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 004 523.00 | | 14 004 523.00 | 14 004 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 140 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 628 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 542.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 780 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 835.00 | | | -16 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 802.00 | | | 361 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 161 680.00 | | | 14 161 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 180 240.00 | | | 13 180 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 440.00 | | | 981 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 809.00 | | 152 036.00 | 761 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 2 125.00 | 901 220.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 2 125.00 | 807 640.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 027.00 | | 12 388.00 | 52 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 117.00 | | 130 148.00 | 690 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | 9 500.00 | 19 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 778.00 | 65 542.00 | 2 125.00 | 526 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 298.00 | 8 666.00 | | 27 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 479.00 | 56 876.00 | 2 125.00 | 499 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 729.00 | 21 815.00 | | 82 729.00 |
6T Sur comptes clients | 20 797.00 | | 7 304.00 | 20 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 797.00 | | 7 304.00 | 20 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 526.00 | 21 815.00 | 7 304.00 | 103 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 869.00 | 1 677 869.00 | | 1 677 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 326.00 | 175 326.00 | | 175 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 178.00 | 135 178.00 | | 135 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 433.00 | 2 348 433.00 | | 2 348 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VB T. V. A. | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VC Groupe et associés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 408.00 | 69 372.00 | 688 280.00 | 772 408.00 |
VI Groupe et associés | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801 528.00 | 2 801 528.00 | | 2 801 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 088.00 | 5 303 938.00 | 29 150.00 | 5 333 088.00 |
VW T.V.A. | 234 707.00 | 234 707.00 | | 234 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 123.00 | 2 507 088.00 | 688 280.00 | 3 210 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 176.00 | | | 170 176.00 |
ST Autres comptes | 1 260 629.00 | | | 1 260 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 753.00 | | | 274 753.00 |
YT Sous‐traitance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 391 325.00 | | | 391 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 790 309.00 | | | 2 790 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 581 479.00 | | | 1 581 479.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 099 057.00 | | | 2 099 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |