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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 310.00 | 291.00 | 15 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 657.00 | 295 482.00 | 45 175.00 | 340 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 248.00 | 118 153.00 | 101 095.00 | 219 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 420.00 | 435 995.00 | 222 425.00 | 658 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 343.00 | | 749 343.00 | 749 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 280.00 | 58 731.00 | 1 155 549.00 | 1 214 280.00 |
BZ Autres créances | 496 065.00 | | 496 065.00 | 496 065.00 |
CF Disponibilités | 1 970 005.00 | | 1 970 005.00 | 1 970 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 294.00 | 58 731.00 | 4 467 563.00 | 4 526 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 714.00 | 494 726.00 | 4 689 989.00 | 5 184 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 569 828.00 | 567 369.00 | | 569 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 513.00 | 302 459.00 | | 568 513.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 870.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 207 091.00 | 940 447.00 | | 1 207 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 432.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 572.00 | 176 969.00 | | 330 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934 448.00 | 1 297.00 | | 1 934 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 854.00 | 855 760.00 | | 866 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 129.00 | 288 618.00 | | 341 129.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | 11 037.00 | | 9 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 482 898.00 | 1 341 372.00 | | 3 482 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 989.00 | 2 282 251.00 | | 4 689 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 019.00 | 1 278 032.00 | | 1 364 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 493 550.00 | | 8 493 550.00 | 8 493 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493 550.00 | | 8 493 550.00 | 8 493 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 997.00 | |
GE Autres charges | | | 17 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 942.00 | 802.00 | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 942.00 | 3 397.00 | | 112 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 846.00 | 2 641.00 | | 33 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 096.00 | 756.00 | | 79 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 347.00 | 118 177.00 | | 221 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 655 333.00 | 6 765 120.00 | | 8 655 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086 820.00 | 6 462 662.00 | | 8 086 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 513.00 | 302 459.00 | | 568 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 577.00 | 8 315.00 | | 21 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 990.00 | | | 673 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 069.00 | | | 487 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 871.00 | | | 179 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 568.00 | 38 682.00 | 6 256.00 | 403 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 15 310.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 518.00 | 23 373.00 | 6 256.00 | 396 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 870.00 | 641.00 | 2 511.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | 641.00 | 2 511.00 | 1 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 641.00 | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 854.00 | 866 854.00 | | 866 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
UX Autres créances clients | 496 065.00 | | | 496 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 572.00 | 146 141.00 | 184 431.00 | 330 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 908.00 | | | 305 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 129.00 | 341 129.00 | | 341 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 281.00 | 1 804 631.00 | 1 804 631.00 | 1 825 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 450.00 | 1 364 019.00 | 184 431.00 | 1 548 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |