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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 214.00 | | 150 214.00 | 150 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 396.00 | | 4 273 396.00 | 4 273 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 127 146.00 | | 127 146.00 | 127 146.00 |
CF Disponibilités | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 995.00 | | 210 995.00 | 210 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 392.00 | | 4 484 392.00 | 4 484 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 214.00 | | | 150 214.00 |
CU Autres participations | 4 105 736.00 | | 4 105 736.00 | 4 105 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 736.00 | | | 868 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
DG Autres réserves | 474 671.00 | | | 474 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 691.00 | | | 423 691.00 |
DK Provisions réglementées | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 703.00 | | | 1 843 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 902.00 | | | 2 140 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 117.00 | | | 493 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 688.00 | | | 2 640 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 392.00 | | | 4 484 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 133.00 | | | 824 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 334.00 | | | 485 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 691.00 | | | 423 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 809.00 | | | 4 268 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 273 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268 809.00 | | | 4 268 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 691.00 | 3 584.00 | | 7 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 118.00 | 493 118.00 | | 493 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 704.00 | 318 149.00 | 1 311 124.00 | 2 134 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 697.00 | | | 330 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 361.00 | 277 361.00 | | 277 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 689.00 | 824 134.00 | 1 311 124.00 | 2 640 689.00 |