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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 30 822.00 | 9 177.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 724.00 | 44 037.00 | 7 687.00 | 51 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 051.00 | | 195 051.00 | 195 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 160.00 | 74 859.00 | 4 236 301.00 | 4 311 160.00 |
BT Marchandises | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
BZ Autres créances | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CF Disponibilités | 258 852.00 | | 258 852.00 | 258 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 501.00 | | 459 501.00 | 459 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 662.00 | 74 859.00 | 4 695 803.00 | 4 770 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
CU Autres participations | 4 008 529.00 | | 4 008 529.00 | 4 008 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 736.00 | | | 868 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
DG Autres réserves | 1 448 406.00 | | | 1 448 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 371.00 | | | 354 371.00 |
DK Provisions réglementées | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 305.00 | | | 2 776 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 077.00 | | | 886 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 357.00 | | | 913 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 497.00 | | | 1 919 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 803.00 | | | 4 695 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 453.00 | | | 1 403 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 474.00 | | 2 146 474.00 | 2 146 474.00 |
FG Production vendue services | 633 008.00 | | 633 008.00 | 633 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 482.00 | | 2 779 482.00 | 2 779 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 271.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 156.00 | | | 3 107 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 785.00 | | | 2 752 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 371.00 | | | 354 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 557.00 | | 317 089.00 | 4 232 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 486.00 | 4 209 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 486.00 | 4 311 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130 833.00 | | 317 089.00 | 4 130 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 588.00 | 21 272.00 | 74 859.00 | 53 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 588.00 | 21 272.00 | 74 859.00 | 53 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 857.00 | 911 857.00 | | 911 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 052.00 | 195 052.00 | | 195 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 572.00 | 367 528.00 | 516 044.00 | 883 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 084.00 | | | 377 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 516.00 | 338 662.00 | 5 854.00 | 344 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 498.00 | 1 403 453.00 | 516 044.00 | 1 919 498.00 |